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汉尧环保:股票定向发行说明书


更新时间:2021-11-30  浏览次数:

  河北汉尧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-040

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  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

  书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引

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  河北汉尧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年12月31日2020年12月31日2021年6月30日

  报告期各期末,公司的资产整体呈现逐年稳步增长态势,报告期末资产总额为75,359.50

  万元较报告期期初的60,245.43万元增长了25.09%,主要原因为经营规模扩大,营业收入相

  应增加,按照客户结算期导致期末应收账款的增长,随着项目的逐步推进,采购原材料、设

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  1、应收账款:2020年期末应收账款较2019年起期末增长了11,079.8万元,增幅143.8%,

  主要原因为随着各项目的推进,应收运营款和进度款增加,而结算款则按照合同约定逐步

  回流,2021年6月30日应收账款余额较期初即减少2,655.15万元。应收账款余额的增大,降

  低了公司应收账款周转率,今后公司会进一步加强对应收账款的管理,保证应收账款的及

  2、预付款项:各期末预付款项余额增减变动幅度较大,主要原因是公司根据项目进展,

  对供应商预付货款,后期货到或服务结算后按照会计准则的规定及时转入了相关合同资产

  3、存货报告期末及2020年12月31日较期初降低的原因是公司自2020年1月1日起执行

  新收入准则,根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的差额部分被重

  分类为合同资产,不在存货项下列示,导致了近一年及一期末存货余额的大幅减少,及存

  14,278.65万元,增幅77.43%,主要是各项目应付供应商的工程款或设备款增加。公司着力

  于与供应商建立深度的合作、共赢关系,采购合同中约定的采购款项支付节点与项目款的

  5、归属于母公司所有者净资产:2019年末、2020 年末、2021年6 月30 日,归

  股净资产4.26元/股、5.61元/股、6.63元/股。主要由于留存收益增加所致。

  速较快,主要原因为公司继续保持了将服务链向下深度延伸的策略,即利用自身的工业方案

  设计优势及前期与客户良好沟通的资源优势,将原来为业主方提供项目节能环保改造设计方

  案的信息技术服务业务转向不仅提供信息技术服务,且为业主方进行具体节能环保改造项目

  的实施,随着项目的完工进度增加,EPC项目收入大幅增加;同时,EMC项目在报告期内顺利

  报告期内归属于母公司所有者的净利润2019 年度、2020 年度,2021年1-6月份分别为

  1.02元/股,各期收益稳定增长,主要原因为公司利用自身技术优势承接的节能环保EPC总承

  包项目收入额增长,毛利率及期间费用相对平稳,由此带来公司绝对利润额及每股收益的增

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  报告期内,2020年经营活动产生的现金流量较上期大幅增长,原因为公司随着各项目的

  正式投运,前期应收款陆续回笼,2021年上半年经营活动产生的现金流量净流出主要是随

  着新项目的开工投入,项目采购额加大,导致经营活动现金流出增加。报告期内公司间接法

  将净利润调节为经营活动现金流量:2019年度2020年度2021年1-6月

  报告期内,根据EPC项目的进度推进,公司需要逐步增加人工及材料设备的投入,占用

  的企业营运资金也在增加,而按照合同约定,尚未达到与业主方的结算付款节点,从而带来

  了应收账款及合同资产较大幅度的增长,导致经营活动产生的现金流量净额与本期实现的净

  公司营业收入均来源于主营业务,报告期内,公司2019年度-2020年度的主营业务毛利

  率变化不大,分别为24.07%、21.07%,2021年上半年有所增长,为38.94%,原因为报告期内

  河北汉尧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-040

  本低于原合同成本,提高了EPC总承包项目的毛利率。随着收入规模的增长,净利润同步增

  加,各期加权平均净资产收益率(依据母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)

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  本低于原合同成本,提高了EPC总承包项目的毛利率。随着收入规模的增长,净利润同步增

  加,各期加权平均净资产收益率(依据母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)

  报告期内,公司长期和短期偿债能力较好,各项偿债能力指标稳健。2019 年末、2020 年

  分别为1.64、1.66、1.85,速动比率分别为1.06、1.65、1.84。整体负债率稳中有降,流

  公司目前处于快速发展阶段,业务发展对资金需求较大,为保障公司整体经营目标和

  发展战略的全面落地,特进行本次股票发行。通过发行引入外部投资者,改善公司治理结构,

  提高公司可持续发展能力;同时补充公司流动资金,提高公司的资金实力,改善公司的现金

  流和财务状况,优化公司的资产负债结构,促进公司业务规模持续增长,进一步夯实公司主

  营业务的优势,提高公司盈利水平并增强公司抵御市场风险的能力,增强公司市场竞争力和

  《公司章程》第十四条规定:“股票发行前的登记在册股东不享有股份优先认购权。”

  因此,本次发行公司未安排优先认购。公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监

  本次股票发行对象为符合《监督管理办法》第四十二条以及《投资者适当性管理办法》

  规定的符合投资者适当性管理规定的公司在册股东、自然人投资者、法人投资者及其他经济

  组织等投资者。本次股票发行对象不得存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,不属于《监

  河北汉尧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-040

  略规划匹配度较高,认同公司未来的战略规划,愿意与公司共同成长的投资者为原则,由公

  司董事会与潜在投资者沟通确定具体发行对象及其认购数量。本次定向发行新增投资者合计

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  略规划匹配度较高,认同公司未来的战略规划,愿意与公司共同成长的投资者为原则,由公

  司董事会与潜在投资者沟通确定具体发行对象及其认购数量。本次定向发行新增投资者合计

  公司承诺本次发行不会采用广告、公开劝诱、变相公开等公开路演的方式确定发行对

  本次发行属于发行对象不确定的发行,发行对象需为符合《监督管理办法》、《投资

  本次发行价格综合考虑了每股净资产、每股收益、股票二级市场交易价格、前次发行价

  年1-6月每股收益分别为1.07元、1.93元、1.02元,本次发行价格均不低于最近一年及最近

  公司股票转让方式为集合竞价转让,根据choice数据统计,公司最近60个交易日实际成

  交仅为13天,最近六个月共成交11.52万股,总成交金额85.09万元,平均成交价为7.39元/

  股,合计换手率为0.23%。公司股票在二级市场交易不活跃,不具有参考意义。

  经公司2016年第四次临时股东大会决议,公司在2017年1月9日完成了一次股票发行,收

  到张新朝、王涛、李娜缴纳的股票认购资金1,576.88万元,其中新增注册资本1,371.20万元,

  205.68万元计入资本公积,发行价格为1.15元/股。本次发行和前次股票发行时间间隔较远,

  期间公司股本结构,公司经营状况,二级市场状况等均发生了较大变化,不具有参考意义。

  河北汉尧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0402次权益分派,2017年、2016年分别完成了公司2016年度、2015年度的

  权益分派方案。2015年度为每10股送6股,其送转股份于2016年5月25日到账;2016年度为每

  河北汉尧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-0402次权益分派,2017年、2016年分别完成了公司2016年度、2015年度的

  权益分派方案。2015年度为每10股送6股,其送转股份于2016年5月25日到账;2016年度为每

  上述权益分派事项均已在本次股票发行前执行完毕,本次发行价格已充分考虑历史权益

  本次股票发行不属于公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权

  益工具为基础确定的负债交易,不以获取职工或其他方服务为目的,并非以获取发行对象持

  续服务作为对价。也不以职工股权激励为目的,不存在发行股票进行股权激励的情形,不适

  公司在董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生权益分派,不会导致发行数量

  综上,本次股票发行价格综合考虑了公司最近一期的每股净资产、公司股东权益的市

  场价值、公司成长性、行业前景等多方面因素,并经公司与潜在投资者沟通后最终确定。本

  次定向发行定价公允合理,符合《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《定向发行

  规则》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,本次股票发行价格具有公允性

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过15,000,000股,预计募集

  本次股票发行的新增股份,如有自愿锁定承诺由认购方与公司另行协商确定,如有法定

  限售股份将按照《公司法》等相关规定进行锁定,除此以外的新增股份完成股份登记后可一

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  本次发行募集资金中有288,000,000.00元拟用于补充公司及子公司流动资金。

  随着公司业务稳步发展、经营规模进一步扩大, 公司对流动资金的需求逐渐增长,通过

  运用募集资金补流有利于加速业务拓展,增强和巩固公司在行业内的领先地位,为提升公司

  的盈利能力和综合竞争力夯实基础。同时能够从营收能力提升、市场拓展加速、经济成本降

  公司第四届董事会五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协

  议的议案》,本议案需经公司2021年第三次临时股东大会审议批准后执行。本次股票发行

  的募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户,该账户不得存放

  非本次发行募集资金或用作其他用途;公司及使用募集资金的子公司将在本次发行认购结束

  公司已按照有关规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》,

  明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求,本次股票

  发行后公司将严格按照本说明书披露的募集资金用途使用本次募集资金,专户存储,专款专

  河北汉尧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-04012个月内,公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出

  河北汉尧环保科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-04012个月内,公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出

  本次发行完成后,公司发行前滚存未分配利润由公司全体股东按照本次发行完成后的

  本次定向发行后,公司股东人数预计不超过200人,本次股票发行属于《非上市公众

  公司监督管理办法》规定的中国证监会豁免核准的情形。因此,本次股票发行除需提交全国

  (十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

  1、公司不属于国有及国有控股企业、外资及外资控企业,本次发行中发行人无需履行

  2、本次为不确定对象的股票发行,如果最终确定的发行对象涉及国资、外资等相关主

  本次定向发行完成后,公司资产规模及每股净资产均将提高,资产负债结构进一步优化,

  资产流动性和偿债能力将显著提升,进而推动公司业务拓展,提升公司的市场占有率和品牌

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  加,资本结构更趋稳键,为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础,促进公

  司进一步规模扩张和业务拓展,提升公司的市场竞争力以及盈利能力,带来营业收入和利润

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  加,资本结构更趋稳键,为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础,促进公

  司进一步规模扩张和业务拓展,提升公司的市场竞争力以及盈利能力,带来营业收入和利润

  (三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

  本次定向发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交

  本次发行前,公司的控股股东和实际控制人为张新朝先生,一致行动人为崔月先,张新

  朝与崔月先为夫妻关系,发行前持股比例为46.82%,如两人不参与本次发行,发行后持股

  本次定向发行后,公司的总资产及净资产规模均有所提升,公司整体财务状况将得到进

  根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,本次交易尚需满足如下条件方可完

  成:本次定向发行尚需公司股东大会审议通过,且尚需通过全国股份转让系统的自律审查。

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  “本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

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  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

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  “本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具

  的亚会审字(2021)第01120002号审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定

  向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

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